BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 4,41% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,68% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,38% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,88% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,88% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,85% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,61% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,31% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,03% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,94% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,82% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,51% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,47% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,46% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,44% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,44% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,44% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,44% |
| BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20 | XS1857683335 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,24% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,18% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,17% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 1,17% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,16% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 1,16% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 1,15% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,15% |
| BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21 | XS1843449981 | 1,15% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,89% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,87% |
| CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18 | ES0422714123 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,87% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,86% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,86% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,86% |
| BONO|Volkswagen Leas|.25|2021-02-16 | XS1865186594 | 0,85% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,83% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,83% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,61% |
| BONO|Sato OYJ|2.375|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,59% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,58% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,58% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,58% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,58% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,57% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,57% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-09-25 | 0,57% | |
| BONO|AtoS|.75|2022-05-07 | FR0013378445 | 0,57% |
| BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03 | XS1917577931 | 0,57% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,57% |
| BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,57% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,57% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,57% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,57% |
| BONO|HEIDELBERGCEMEN|.5|2022-08-09 | XS1863994981 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,56% |
| BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,56% |
| BONO|Vonovia Finance|.123|2022-12-22 | DE000A19X793 | 0,56% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,56% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,56% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,56% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,45% |
| BONO|Natwest Markets|.581|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,29% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo