BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 4,45% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,75% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,42% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,86% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,96% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30 | ES0000101909 | 1,79% |
| BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21 | XS1843449981 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 1,50% |
| BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20 | XS1857683335 | 1,48% |
| BONO|IBM Corp|.375|2023-01-31 | XS1944456018 | 1,46% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,46% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,46% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,20% |
| CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,20% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 1,18% |
| BONO|Sant C Bank AS|.875|2022-01-21 | XS1936784831 | 1,18% |
| BONO|BNZ Intl Fundin|.625|2022-04-23 | XS1938429922 | 1,17% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,17% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 1,17% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|3.5|2021-10-04 | XS0976223452 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,90% |
| CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18 | ES0422714123 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30 | ES0001352550 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,89% |
| BONO|Bankinter|.875|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2024-08-28 | FR0013405537 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|BBVA|2.575|2029-02-22 | XS1954087695 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|1.5|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Marsh y McLenan|1.349|2026-09-21 | XS1963836892 | 0,88% |
| BONO|Leaseplan Corp|1.375|2024-03-07 | XS1960260021 | 0,88% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30 | ES0000090805 | 0,88% |
| BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25 | XS1967582831 | 0,88% |
| BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27 | XS1956028168 | 0,87% |
| BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,87% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26 | XS1967003747 | 0,87% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,87% |
| BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,87% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,86% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,79% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,60% |
| BONO|Sato OYJ|2.375|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,60% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.8|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,59% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,59% |
| BONO|Volkswagen Bank|1.25|2022-08-01 | XS1944388856 | 0,59% |
| BONO|Orange SA|.5|2022-01-15 | FR0013396496 | 0,59% |
| BONO|AtoS|.75|2022-05-07 | FR0013378445 | 0,59% |
| BONO|Leaseplan Corp|1|2022-02-25 | XS1955169104 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,59% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,59% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,59% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,59% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,59% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,59% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,58% |
| BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07 | XS1960678099 | 0,58% |
| BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03 | XS1917577931 | 0,58% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,58% |
| BONO|HEIDELBERGCEMEN|.5|2022-08-09 | XS1863994981 | 0,58% |
| BONO|Sant C Bank AS|.75|2022-10-17 | XS1692396069 | 0,58% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,58% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,58% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 0,58% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-09-25 | 0,58% | |
| BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,58% |
| BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,58% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|PostNL NV|1|2024-11-21 | XS1709433509 | 0,58% |
| BONO|Vonovia Finance|.123|2022-12-22 | DE000A19X793 | 0,58% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,57% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,57% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,57% |
| BONO|Natwest Markets|.581|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,29% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo