BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-19 | 4,12% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-02-19 | 4,12% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.266|2016-05-18 | 3,29% | |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 | ES0312298104 | 2,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,18% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,01% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,88% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,88% |
| BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,85% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,85% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,77% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,77% |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,70% |
| BONO|Bankia S.A.|.424|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,64% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,46% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,26% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-05 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,15% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,02% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,99% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-26 | 0,99% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|GasNatCapMrkt|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,92% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,90% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,90% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,90% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,89% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,89% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,88% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,87% |
| BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,87% |
| BONO|Terna Spa|2.875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,87% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,87% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,86% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,85% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,85% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,84% |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,83% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,83% |
| BONO|RCI Banque SA|1.75|2016-07-06 | XS0940302002 | 0,83% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,83% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,83% |
| BONO|Unicredit SpA|1.588|2016-04-30 | IT0004809932 | 0,83% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-04-25 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-04-21 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 | 0,82% | |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,82% |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,82% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 0,72% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,66% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,65% |
| CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,54% |
| BONO|GasNatCapMrkt|4.125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,52% |
| BONO|Monte di Paschi|3.5|2017-03-20 | IT0004804362 | 0,51% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.75|2019-07-16 | XS1088274169 | 0,51% |
| BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,51% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,50% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,50% |
| DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-26 | 0,49% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.0022|2016-04-29 | ES05000906S0 | 0,49% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Snam SpA|3.875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,45% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|4.75|2019-10-25 | ES0211845252 | 0,38% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,35% |
| BONO|Snam SpA|2.375|2017-06-30 | XS0914292254 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,19% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Dong Energy A/S|2.625|2022-09-19 | XS0829114999 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,17% |
| BONO|UniCred BK Aust|2.625|2018-01-30 | XS0881544281 | 0,17% |
| BONO|Carrefour S.A|1.875|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,17% |
| BONO|Infra Foch SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,17% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo