BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01307195 | 5,45% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01304192 | 5,29% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3|2013-04-15 | ES0414977357 | 4,83% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 4,07% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,51% | |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,01% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,82% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,67% | |
| BONO|I.C.O.|3.875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,64% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | 2,51% | |
| DEPOSITOS|Bankinter | 2,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell | 2,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-02-10 | 2,45% | |
| BONO|FADE|4.4|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,38% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01310181 | 2,25% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01305173 | 2,20% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,07% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,04% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01311221 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|AYT FTPYME II|2.198|2032-10-20 | ES0312363023 | 1,67% |
| BONO|Comun.de Madrid|4.305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,59% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430LJ9 | 1,56% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01308235 | 1,41% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430KV6 | 1,41% |
| BONO|FROB|4.5|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,35% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306AH4 | 1,24% |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,21% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES0513900YC7 | 1,18% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135408Z0 | 1,13% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,12% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,11% |
| CEDULA|Ced GrpBcoPop1|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,11% |
| CEDULA|Bankia S.A.|5|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,05% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,04% |
| BONO|La Caixa|2.5|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,97% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR | 0,94% | |
| CEDULA|Bankinter|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|GC FTPYME Sab4|2.138|2038-04-30 | ES0341169011 | 0,84% |
| CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,82% |
| CEDULA|Banco Sabadell|4.5|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Bankia S.A.|4.25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,70% |
| CEDULA|B.Popular|4.375|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,67% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430LD2 | 0,65% |
| CEDULA|Cedulas TDA 2|4.5|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,63% |
| BONO|Morgan Stanley|3.925|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,63% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004874084 | 0,63% |
| CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,54% |
| CEDULA|B.Popular|3.5|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,52% |
| BONO|BBVA|4.5|2014-05-30 | ES0413211204 | 0,49% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,48% |
| DEPOSITOS|Banca March | 0,16% | |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01309209 | 0,37% |
| BONO|FROB|4.4|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 3|2.352|2037-12-13 | ES0304501036 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Bancaja 8 FTA|2.239|2037-10-25 | ES0312887005 | 0,21% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,16% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,16% |
| |Reino de Espana | ES00000122K2 | 0,14% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,13% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,13% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01402210 | 0,12% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,10% |
| CEDULA|Kutxabank, S.A.|3.375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,08% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01306213 | 0,08% |
| BONO|ING BANK NV|2.25|2015-08-31 | XS0537421736 | 0,07% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 3|2.963|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4|2013-10-25 | FR0010011130 | 0,06% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,06% |
| BONO|I.C.O.|4.5|2013-09-10 | XS0386473267 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|Banco Santander|4|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,06% |
| BONO|BFA, S.A.|3|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,05% |
| BONO|Rabobank Neder|3|2015-02-16 | XS0487438979 | 0,03% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,03% |
| CEDULA|Banesto|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,03% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,03% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES0513540C49 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|BBVA 4 PYME|2.291|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo