BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031

Patrimonio 430.652€
Partícipes 10
Patrimonio por partícipe 43.065,20€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BBVA 9,90%
EURODEPOSITO|Bankia S.A. 7,92%
DEPOSITOS|Banco Santander 6,93%
DEPOSITOS|B.Popular 7,92%
OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 ES0312298005 6,22%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01305173 4,81%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01307195 3,84%
BONO|Reino de Espana|.8|2012-10-29 ES00000121Q1 2,95%
CEDULA|BBVA|3.5|2013-07-26 ES0413211386 2,00%
BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 1,98%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01212148 1,44%
BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 ES0314950660 0,98%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01302154 0,98%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01304192 0,96%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01309209 0,96%
OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 3|2.352|2037-12-13 ES0304501036 0,76%
CEDULA|AyT Cedulas Caj|4|2013-03-13 ES0312368006 0,48%
OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 ES0310110012 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

430,7k

patrimonio

10

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×