BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031

Patrimonio 430.652€
Partícipes 10
Patrimonio por partícipe 43.065,20€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,200|2011-07-01 ES0000011868 14,01%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2012 01 ES0000002300 10,90%
Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 ES0314950587 7,08%
Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|3,000|2012 04 28 ES0000002289 6,75%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,310|2011-07- ES0000101396 6,23%
Deposito|CAIXA DE PENSIONES|3,000|2011 12 16 ES0000002445 4,15%
Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 ES0314950454 4,15%
Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 ES0313679450 4,04%
Deposito|BANCA MARCH|3,500|2012 05 04 ES0000002195 3,63%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,450|2011-07- ES0000101396 3,11%
Bonos|BA.VALENCIA|0,385|2011-07-21 ES0313980015 2,96%
Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 ES0000012387 2,63%
Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|3,100|20 ES0000002346 1,56%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,819|2011- ES0L01107223 2,57%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,400|2011-07-15 ES0000101362 2,08%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|1,380|2011-07-1 ES0000090409 2,08%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,100|2012 03 03 ES0000002285 2,08%
Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 ES0314950470 1,55%
Bonos|CAJA MADRID|5,250|2012-03-01 ES0414950586 1,05%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2011 09 03 ES0000002285 1,04%
Bonos|BA.POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 ES0313790000 1,04%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,241|2011- ES0L01107223 1,02%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,041|2012- ES0L01201208 1,01%
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,450|20 ES0000102139 0,94%
Bonos|CAJA DE AHORROS DE BARCELONA|3,375|2012-0 ES0314970098 0,78%
Bonos|BBV ARGENTARIA|3,750|2011-11-23 ES0413211162 0,73%
Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,333|20 ES0310110012 0,58%
Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 ES0314977275 0,52%
Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,579|2011-11 ES0314400112 0,51%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,988|2012- ES0L01201208 0,51%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,588|2012- ES0L01205183 0,51%
Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,426|2037 ES0304501036 0,40%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 ES0000095911 0,27%
Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,355|2039- ES0328421005 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

430,7k

patrimonio

10

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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