BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,200|2011-07-01 | ES0000011868 | 14,01% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2012 01 | ES0000002300 | 10,90% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 7,08% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|3,000|2012 04 28 | ES0000002289 | 6,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,310|2011-07- | ES0000101396 | 6,23% |
| Deposito|CAIXA DE PENSIONES|3,000|2011 12 16 | ES0000002445 | 4,15% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,15% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 4,04% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2012 05 04 | ES0000002195 | 3,63% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,450|2011-07- | ES0000101396 | 3,11% |
| Bonos|BA.VALENCIA|0,385|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,96% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,63% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|3,100|20 | ES0000002346 | 1,56% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,819|2011- | ES0L01107223 | 2,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,400|2011-07-15 | ES0000101362 | 2,08% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|1,380|2011-07-1 | ES0000090409 | 2,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,100|2012 03 03 | ES0000002285 | 2,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,55% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,250|2012-03-01 | ES0414950586 | 1,05% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2011 09 03 | ES0000002285 | 1,04% |
| Bonos|BA.POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,04% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,241|2011- | ES0L01107223 | 1,02% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,041|2012- | ES0L01201208 | 1,01% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,450|20 | ES0000102139 | 0,94% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE BARCELONA|3,375|2012-0 | ES0314970098 | 0,78% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,750|2011-11-23 | ES0413211162 | 0,73% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,333|20 | ES0310110012 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,52% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,579|2011-11 | ES0314400112 | 0,51% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,988|2012- | ES0L01201208 | 0,51% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,588|2012- | ES0L01205183 | 0,51% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,426|2037 | ES0304501036 | 0,40% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 0,27% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,355|2039- | ES0328421005 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo