BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|2,000|2011 03 26 | ES0000002289 | 16,41% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 9,43% |
| Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,800|2011 05 03 | ES0000002400 | 5,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,273|2011 03 03 | ES0000002285 | 4,97% |
| Deposito|CAIXA DE PENSIONES|3,000|2011 12 16 | ES0000002445 | 3,98% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,730|20 | ES0000002346 | 3,48% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,293|2011-05-10 | ES0314977242 | 3,40% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,417|2011- | ES0L01106175 | 3,39% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 2,98% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS MCPAL BURGOS|4,100|201 | ES0000002367 | 2,98% |
| Bonos|BA.VALENCIA|0,302|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,79% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 2,69% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,52% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 01 28 | ES0000002343 | 1,99% |
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|1,050|2 | ES0001348103 | 1,93% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,90% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,57% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA|2,750|2011 | ES0000001008 | 1,24% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|0,259|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,49% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,43% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,678|2011- | ES0L01106175 | 1,23% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,423|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,19% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,298|2017-04-23 | XS0302915060 | 1,09% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2011 09 03 | ES0000002285 | 0,99% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,241|2011- | ES0L01107223 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,050|20 | ES0000102139 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER, S.A.|2,500|201 | ES0413900095 | 0,80% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,249|20 | ES0310110012 | 0,75% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,270|2039- | ES0328421005 | 0,51% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 0,48% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,320|2037 | ES0304501036 | 0,37% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,4 | ES0379349022 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo