BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS TESORO|0,230|2010-01-04 | ES0L01002192 | 7,11% |
| Bonos|WHITE TOWER PLC|0,220|2015-10-06 | XS0300055620 | 5,44% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,204|2010-03-02 | XS0288581753 | 4,81% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 2,77% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000003724 | 4,75% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJA GLOBAL|0,470|2010 | ES0312298229 | 3,98% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|6,125|2010-06 | ES0414400038 | 3,94% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|0,470|2010-01-26 | PTCPP7OE0020 | 3,18% |
| BANCO PASTOR | ES0000002343 | 3,16% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,189|2010-03-23 | ES0314950215 | 2,37% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|0,206|2010-02-2 | ES0313540025 | 2,25% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|5,250|2010-05-26 | ES0414843179 | 2,02% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|0,470|2010-01-26 | ES0413211337 | 1,99% |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN | ES0000002406 | 1,98% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA S.A.|0,213|2010-12- | XS0237609838 | 1,86% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,349|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,83% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,215|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,77% |
| Pagarés|CAJA MADRID|0,811|2010-01-18 | ES0514950AC1 | 1,70% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,430|2010-01 | ES0314400096 | 1,63% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|4,125|2010-01 | XS0283717485 | 1,61% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,968|2010-03-12 | ES0314843279 | 1,60% |
| Bonos|CREDITO ITALIANO SPA|0,205|2010-04-12 | XS0294022644 | 1,58% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|0,975|2010-03-03 | ES05309913L9 | 1,57% |
| Bonos|BONOS TELEFONICA|0,273|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,56% |
| Bonos|FORTIS (NL) NV|0,188|2010-05-25 | BE0932899504 | 1,46% |
| Bonos|CAJA VITAL|1,848|2010-03-31 | ES0315308181 | 1,43% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,683|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 1,41% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,40% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|0,705|2010-02-03 | ES05309912L1 | 1,38% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,327|2010-06-25 | ES0314950363 | 1,31% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,205|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,18% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,255|2010-02-19 | ES0L01002192 | 1,17% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,257|2010-02-19 | ES0L01002192 | 1,17% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,182|20 | ES0310110012 | 1,05% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|0,197|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,99% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,207|2039- | ES0328421005 | 0,96% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,226|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,91% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,345|2010-05-21 | PTCGHROM0002 | 0,77% |
| Bonos|ELECTRICA DE PORTUGAL|0,218|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,71% |
| Bonos|R.T.V.E.|0,179|2010-04-29 | ES0331163107 | 0,63% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|0,922|2010-03-31 | ES0500105FQ7 | 0,59% |
| Bonos|B-TRA|0,199|2021-01-29 | BE0002357292 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO CREDITO LOCAL ESPAÑOL|3,750| | ES0400230001 | 0,44% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM AG|3,250|2010-01-19 | XS0210319090 | 0,40% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,241|2037 | ES0304501036 | 0,30% |
| Bonos|BANCAJA|0,200|2050-04-27 | ES0312867007 | 0,27% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK|0,052|2012-04-21 | XS0284061180 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,212|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,14% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,3 | ES0379349022 | 0,09% |
| Bonos|STICHTING ELEVEN CITIES|0,199|2078-05-20 | XS0303884026 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo