BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,27% |
| Bonos|WHITE TOWER PLC|0,206|2015-10-06 | XS0300055620 | 5,07% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,520|2011 03 | ES0000002300 | 4,69% |
| Deposito|BANCAJA|3,000|2010 09 03 | ES0000002403 | 4,67% |
| Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,800|2011 05 03 | ES0000002400 | 4,12% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 12 17 | ES0000002343 | 3,11% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,730|20 | ES0000002346 | 2,72% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,417|2011- | ES0L01106175 | 2,65% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,200|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,60% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 2,33% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,500|2010-07-01 | ES0L01010229 | 2,30% |
| Bonos|BA.VALENCIA|0,210|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,11% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 2,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA|1,100|2 | ES0000093361 | 2,01% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|3,850|2 | ES0000002406 | 1,95% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA S.A.|0,207|2010-12- | XS0237609838 | 1,82% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,323|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,950|2010-07-13 | ES0000101362 | 1,59% |
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|1,050|2 | ES0001348103 | 1,58% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|0,204|2010-11-29 | ES0314843212 | 1,58% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 01 28 | ES0000002343 | 1,56% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,050|2010 | ES0000095903 | 1,52% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,49% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,20% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA|2,750|2011 | ES0000001008 | 0,97% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,209|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,16% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|0,173|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,16% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,203|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,87% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,100|20 | ES0000102147 | 0,78% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,050|20 | ES0000102139 | 0,78% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,665|2010- | ES0L01012175 | 0,77% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,158|20 | ES0310110012 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER, S.A.|2,500|201 | ES0413900095 | 0,62% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,183|2039- | ES0328421005 | 0,57% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,609|2010- | ES0L01012175 | 0,39% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 0,38% |
| Bonos|B-TRA|0,179|2021-01-29 | BE0002357292 | 0,29% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,242|2037 | ES0304501036 | 0,29% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,3 | ES0379349022 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo