BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 5,52% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,270|2010-04-01 | ES00000120L4 | 5,31% |
| Bonos|WHITE TOWER PLC|0,220|2015-10-06 | XS0300055620 | 5,11% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,520|2011 03 | ES0000002300 | 4,62% |
| Deposito|BANCAJA|3,000|2010 09 03 | ES0000002403 | 4,60% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|2,000|2011 01 15 | ES0000002289 | 1,53% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|6,125|2010-06 | ES0414400038 | 3,83% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 12 17 | ES0000002343 | 3,07% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,730|20 | ES0000002346 | 2,68% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 2,30% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,21% |
| Bonos|BA.VALENCIA|0,218|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,10% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,320|2010-05-21 | PTCGHROM0002 | 2,06% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2010-05-12 | ES0413440035 | 2,02% |
| Bonos|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 2,01% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|5,250|2010-05-26 | ES0414843179 | 1,96% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|0,460|2010-04-06 | ES0413211337 | 1,93% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|3,850|2 | ES0000002406 | 1,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA S.A.|0,196|2010-12- | XS0237609838 | 1,80% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,334|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,62% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|0,203|2010-11-29 | ES0314843212 | 1,56% |
| Bonos|REPSOL INTERNATIONAL FINANCE|6,000|2010-0 | XS0110487062 | 1,55% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,420|2010-04 | ES0314400096 | 1,55% |
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|0,420|2 | ES0001348103 | 1,54% |
| Bonos|CREDITO ITALIANO SPA|0,192|2010-04-12 | XS0294022644 | 1,54% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 01 28 | ES0000002343 | 1,53% |
| Bonos|FORTIS (NL) NV|0,175|2010-05-25 | BE0932899504 | 1,42% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 4|3,250|2010-06-19 | ES0317018002 | 1,35% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,321|2010-06-25 | ES0314950363 | 1,27% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,18% |
| Bonos|SANTANDER INTL. DEBT. SA|6,010|2010-06-30 | XS0372196229 | 1,17% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,187|2010-09-20 | ES0313860092 | 1,15% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|0,185|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,15% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|0,183|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,96% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,166|20 | ES0310110012 | 0,88% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,210|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,88% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|0,420|20 | ES0000102147 | 0,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|0,420|20 | ES0000102139 | 0,76% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,192|2039- | ES0328421005 | 0,76% |
| Bonos|ELECTRICA DE PORTUGAL|0,202|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER, S.A.|2,500|201 | ES0413900095 | 0,62% |
| Bonos|R.T.V.E.|0,163|2010-04-29 | ES0331163107 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO CREDITO LOCAL ESPAÑOL|3,750| | ES0400230001 | 0,42% |
| Bonos|B-TRA|0,183|2021-01-29 | BE0002357292 | 0,40% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,224|2037 | ES0304501036 | 0,29% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,3 | ES0379349022 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo