BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES0000012098 | 7,71% |
| Bonos|CEAMI|0,450|2009-10-07 | ES0315944001 | 5,83% |
| Bonos|WHITE TOWER PLC|0,305|2015-10-06 | XS0300055620 | 5,69% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 3,16% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,230|2010-03-02 | XS0288581753 | 3,18% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|6,125|2010-06 | ES0414400038 | 2,78% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,276|2019-10-22 | XS0293895271 | 2,73% |
| Obligaciones|IM|4,500|2009-11-21 | ES0347567002 | 2,25% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|0,240|2010-02-2 | ES0313540025 | 2,24% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|0,251|2009-10-21 | XS0232117266 | 2,04% |
| Letras|LETRAS TESORO|2,139|2009-12-18 | ES0L00912185 | 1,94% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,413|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,88% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|1,324|2009-12-30 | ES05309913H7 | 1,77% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,225|2009-12 | XS0236859905 | 1,72% |
| Bonos|E-MAC PROGRAM B.V.|0,244|2017-07-25 | XS0292255329 | 1,67% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,430|2009-10 | ES0314400096 | 1,62% |
| Bonos|ELECTRICA DE PORTUGAL|6,400|2009-10-29 | XS0103383286 | 1,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|4,125|2010-01 | XS0283717485 | 1,61% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,968|2010-03-12 | ES0314843279 | 1,61% |
| Bonos|CAISSE REFINANCE HYPOTHEQUE|4,000|2009-10 | FR0000188864 | 1,60% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,750|2009-10-22 | ES0414950602 | 1,59% |
| Bonos|BES FINANCE LTD ESPSAN|0,245|2009-11-13 | XS0273746114 | 1,58% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|0,975|2010-03-03 | ES05309913L9 | 1,57% |
| Bonos|BONOS TELEFONICA|0,322|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,56% |
| Bonos|CAJA VITAL|1,848|2010-03-31 | ES0315308181 | 1,43% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|1,571|2009-11-04 | ES05309913A2 | 1,41% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,683|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 1,41% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,274|2016-08-22 | XS0275106630 | 1,39% |
| Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2009-12-15 | ES0578430HE8 | 1,30% |
| Bonos|NRW.BANK|4,250|2009-10-16 | DE000NWB4008 | 1,22% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,235|2009-11-09 | XS0272530758 | 1,18% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,255|2010-02-19 | ES0L01002192 | 1,17% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,257|2010-02-19 | ES0L01002192 | 1,17% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,248|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,16% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,236|20 | ES0310110012 | 1,15% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,267|2039- | ES0328421005 | 1,11% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,276|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,92% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,2 | ES0361795018 | 0,70% |
| Bonos|B-TRA|0,246|2021-01-29 | BE0002357292 | 0,69% |
| Bonos|R.T.V.E.|0,226|2010-04-29 | ES0331163107 | 0,63% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|0,922|2010-03-31 | ES0500105FQ7 | 0,59% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 0,51% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,202|2010-03-23 | ES0314950215 | 0,39% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,254|2037 | ES0304501036 | 0,31% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,000|2009-12-03 | ES0413211063 | 0,28% |
| Bonos|BANCAJA|0,249|2050-04-27 | ES0312867007 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,266|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,27% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK|0,048|2012-04-21 | XS0284061180 | 0,19% |
| Bonos|STICHTING ELEVEN CITIES|0,227|2078-05-20 | XS0303884026 | 0,19% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,2 | ES0312887013 | 0,19% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,3 | ES0379349022 | 0,09% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,245|20 | ES0370458012 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo