BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|2,000|2011 03 26 | ES0000002289 | 13,81% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,79% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,520|2011 03 | ES0000002300 | 5,04% |
| Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,800|2011 05 03 | ES0000002400 | 4,44% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,273|2011 03 03 | ES0000002285 | 4,19% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 12 17 | ES0000002343 | 3,35% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,730|20 | ES0000002346 | 2,93% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,417|2011- | ES0L01106175 | 2,87% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,257|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,86% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 2,51% |
| Bonos|BA.VALENCIA|0,267|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,31% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 2,28% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA|1,000|2 | ES0000093361 | 2,14% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|3,850|2 | ES0000002406 | 2,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA S.A.|0,252|2010-12- | XS0237609838 | 1,95% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|0,255|2010-11-29 | ES0314843212 | 1,71% |
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|1,000|2 | ES0001348103 | 1,68% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 01 28 | ES0000002343 | 1,67% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,700|2010-10-19 | ES0000106437 | 1,65% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,61% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,387|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,37% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,31% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA|2,750|2011 | ES0000001008 | 1,05% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|0,226|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,25% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,21% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,262|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,000|20 | ES0000102139 | 0,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2011 09 03 | ES0000002285 | 0,84% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,665|2010- | ES0L01012175 | 0,83% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,241|2011- | ES0L01107223 | 0,82% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,215|20 | ES0310110012 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER, S.A.|2,500|201 | ES0413900095 | 0,67% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,234|2039- | ES0328421005 | 0,51% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,609|2010- | ES0L01012175 | 0,42% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 0,41% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,279|2037 | ES0304501036 | 0,29% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,3 | ES0379349022 | 0,07% |
| Bonos|B-TRA|0,240|2021-01-29 | BE0002357292 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo