BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banesto | 11,46% | |
| DEPOSITOS|BBVA | 9,82% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | 7,09% | |
| BONO|Bankia S.A.|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 5,72% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 5,46% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,73% | |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01209219 | 4,76% |
| BONO|Bankia S.A.|3|2012-05-11 | ES0314977325 | 4,35% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01210191 | 4,24% |
| DEPOSITOS|Banca March | 3,82% | |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,38% |
| BONO|Bankia S.A.|3|2012-03-12 | ES0314977275 | 3,27% |
| BONO|CEAMI Gtd I|3.125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,72% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01208245 | 2,64% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01302154 | 2,34% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell | 2,18% | |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01202172 | 2,16% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01212148 | 2,11% |
| BONO|Bankia S.A.|1.689|2012-02-09 | ES0214950158 | 1,79% |
| BONO|Bankia S.A.|2.875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,63% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,62% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 1,59% |
| BONO|I.C.O.|1.884|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,23% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,09% |
| CEDULA|Bankia S.A.|5.25|2012-03-01 | ES0414950586 | 1,09% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01205183 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 3|2.352|2037-12-13 | ES0304501036 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|EDT FTPYME Pas3|2.591|2039-01-19 | ES0328421005 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo