BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,150|2009-07-01 | ES0000012239 | 16,68% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 1,82% |
| Bonos|WHITE TOWER PLC|0,406|2015-10-06 | XS0300055620 | 5,27% |
| Bonos|CLYDESDALE BANK|0,338|2009-09-15 | XS0267459773 | 2,77% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,391|2019-10-22 | XS0293895271 | 2,58% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,149|2009-08-21 | ES0L00908217 | 2,54% |
| Obligaciones|IM|4,500|2009-11-21 | ES0347567002 | 2,08% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|0,350|2010-02-2 | ES0313540025 | 2,07% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|0,363|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,88% |
| Bonos|PULS CDO PLC.|0,513|2016-07-24 | XS0294656904 | 1,83% |
| Bonos|CREDITO ITALIANO SPA|0,333|2009-09-22 | XS0268587804 | 1,82% |
| Bonos|ANZ NATIONAL INTL LONDON|0,342|2009-09-21 | XS0200649944 | 1,81% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|2,198|2009-08-05 | ES05309912K3 | 1,81% |
| Letras|LETRAS TESORO|2,139|2009-12-18 | ES0L00912185 | 1,80% |
| Bonos|E-MAC PROGRAM B.V.|0,364|2017-07-25 | XS0292255329 | 1,73% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,354|2009-12 | XS0236859905 | 1,55% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|4,125|2010-01 | XS0283717485 | 1,49% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,968|2010-03-12 | ES0314843279 | 1,48% |
| Bonos|CAISSE REFINANCE HYPOTHEQUE|4,000|2009-10 | FR0000188864 | 1,48% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,750|2009-10-22 | ES0414950602 | 1,47% |
| Bonos|ELECTRICA DE PORTUGAL|6,400|2009-10-29 | XS0103383286 | 1,47% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,370|2009-08-17 | XS0244500236 | 1,47% |
| Bonos|BES FINANCE LTD ESPSAN|0,349|2009-11-13 | XS0273746114 | 1,46% |
| Bonos|BONOS TELEFONICA|0,439|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,44% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,356|2016-08-22 | XS0275106630 | 1,40% |
| Bonos|CAJA VITAL|1,848|2010-03-31 | ES0315308181 | 1,31% |
| Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|1,571|2009-11-04 | ES05309913A2 | 1,30% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,683|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 1,30% |
| Obligaciones|BBV ARGENTARIA|0,352|2031-05-26 | ES0314209000 | 1,29% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,375|2039- | ES0328421005 | 1,29% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,394|2009-07-07 | ES0313860126 | 1,27% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,348|20 | ES0310110012 | 1,21% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,348|2009-11-09 | XS0272530758 | 1,09% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,255|2010-02-19 | ES0L01002192 | 1,08% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,257|2010-02-19 | ES0L01002192 | 1,08% |
| Bonos|TITAN EUROPE PLC|0,393|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,87% |
| Bonos|B-TRA|0,365|2021-01-29 | BE0002357292 | 0,74% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,3 | ES0361795018 | 0,64% |
| Bonos|MEDALLION TRUST|0,331|2039-02-27 | XS0288376584 | 0,60% |
| Bonos|R.T.V.E.|0,345|2010-04-29 | ES0331163107 | 0,58% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,378|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,37% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,153|2009-08-21 | ES0L00908217 | 0,36% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,318|2010-03-23 | ES0314950215 | 0,36% |
| Letras|LETRAS TESORO|4,358|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,35% |
| Bonos|STICHTING ELEVEN CITIES|0,323|2078-05-20 | XS0303884026 | 0,33% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,384|2037 | ES0304501036 | 0,28% |
| Bonos|BANCAJA|0,369|2050-04-27 | ES0312867007 | 0,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK|0,086|2012-04-21 | XS0284061180 | 0,26% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,000|2009-12-03 | ES0413211063 | 0,26% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,4 | ES0312887013 | 0,19% |
| Obligaciones|B.VALENCIA HIPOTCARIO FTA|0,431|20 | ES0382745018 | 0,16% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,4 | ES0379349022 | 0,09% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,346|20 | ES0370458012 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo