BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141173031
| Patrimonio | 430.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 43.065,20€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800 | ES00000121P3 | 10,65% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2012 01 | ES0000002300 | 9,88% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 9,00% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|3,000|2012 04 28 | ES0000002289 | 6,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,980|2011-04- | ES0000101396 | 5,64% |
| Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,800|2011 05 03 | ES0000002400 | 4,99% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,301|2011-05-10 | ES0314977242 | 4,58% |
| Deposito|CAIXA DE PENSIONES|3,000|2011 12 16 | ES0000002445 | 3,76% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,417|2011- | ES0L01106175 | 3,22% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,050|2011-04- | ES0000101396 | 2,82% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS MCPAL BURGOS|4,100|201 | ES0000002367 | 2,82% |
| Bonos|BA.VALENCIA|0,303|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,65% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,39% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|3,100|20 | ES0000002346 | 1,41% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,819|2011- | ES0L01107223 | 2,33% |
| Obligaciones|COMUN. AUT. ISLAS BALEARES|1,050|2 | ES0001348103 | 1,88% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,980|2011-04-05 | ES0000101362 | 1,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,100|2012 03 03 | ES0000002285 | 1,88% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,68% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,40% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,35% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,678|2011- | ES0L01106175 | 1,16% |
| Bonos|BA.POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2011 09 03 | ES0000002285 | 0,94% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,241|2011- | ES0L01107223 | 0,92% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,041|2012- | ES0L01201208 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA MURCIA|1,050|20 | ES0000102139 | 0,91% |
| Bonos|BBV ARGENTARIA|3,750|2011-11-23 | ES0413211162 | 0,67% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,264|20 | ES0310110012 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,47% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,497|2011-11 | ES0314400112 | 0,47% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 0,46% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,988|2012- | ES0L01201208 | 0,46% |
| Bonos|F.TITULIZACION HIPOT.BANCAJA 2|0,357|2037 | ES0304501036 | 0,37% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA 3 A1|0,274|2039- | ES0328421005 | 0,32% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
430,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo