BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,41|2015-01-05 | ES00000123L8 | 14,09% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF LEV EURT50 | FR0010468983 | 8,22% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 5,97% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 5,72% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,26% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSSI | US57060U5065 | 2,21% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,92% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,89% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCE INC | US3755581036 | 1,85% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,80% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,70% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,69% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,62% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 1,61% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960502018 | 1,60% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,43% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 1,42% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,42% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN | US01609W1027 | 1,26% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON GDR | US3682872078 | 1,25% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,22% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 1,17% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | US3984384087 | 1,16% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,10% |
| ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA | ES0126775032 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,97% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 0,95% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 0,93% |
| ACCIONES|B.COM.PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,90% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,88% |
| ACCIONES|MASTERCARD | US57636Q1040 | 0,85% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 0,84% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 0,79% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,77% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,77% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,71% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,48% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,40% |
| ACCIONES|SBERBANK-SPONSORED | US80585Y3080 | 0,37% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENER | US20441B4077 | 0,25% |
| ACCIONES|AVANZIT S.A. | ES0172708234 | 0,21% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,19% |
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,17% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,10% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo