BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|B.MADRID PREM.AHORRO | ES0170613030 | 20,86% |
| REPO|B.MADRID|0,38|2012-07-02 | ES00000122F2 | 14,76% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 12,56% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T | US78463V1070 | 1,94% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,44% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,35% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,20% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,12% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,10% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,00% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,00% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,97% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,97% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,93% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,92% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,91% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,87% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,85% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S$P GLBL HEA | US4642873255 | 0,84% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,79% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,73% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,72% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,71% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,69% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,65% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,41% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo