BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039

Patrimonio 9.677.152€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 27.807,91€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 1 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-04 ES0000012239 68,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

9,7M

patrimonio

348

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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