BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,41|2014-10-01 | ES0000012783 | 26,56% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 5,97% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 5,15% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 4,54% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 4,15% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSSI | US57060U5065 | 2,07% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P7069 | 2,00% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,88% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON GDR | US3682872078 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 1,82% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,79% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,58% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,54% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,50% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,49% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,48% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | US3984384087 | 1,36% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 1,32% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,30% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 1,22% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,16% |
| ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA | ES0126775032 | 1,09% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,99% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
| ACCIONES|AVANZIT S.A. | ES0172708234 | 0,95% |
| ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,90% |
| ACCIONES|SBERBANK-SPONSORED | US80585Y3080 | 0,88% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960502018 | 0,79% |
| ACCIONES|AMGEN INC. | US0311621009 | 0,78% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,77% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,67% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCE INC | US3755581036 | 0,59% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,58% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,52% |
| ACCIONES|GROUPON INC | US3994731079 | 0,49% |
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,42% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENER | US20441B4077 | 0,32% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,30% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,11% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo