BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|40,53|2012-01-02 | ES00000122D7 | 37,39% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,75|2012-02-01 | 11,78% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 10,99% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 1,77% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,70% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,24% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,21% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,21% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,20% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,19% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,15% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,15% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 1,13% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,10% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 0,99% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,98% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,97% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,89% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,85% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,82% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,79% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SILVER TRUST | US4642873255 | 0,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,69% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo