BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 0,88% |
| 2013 | 13,96% |
| 2012 | 7,79% |
| 2011 | -3,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,21% | 7,50% |
| 1 año | 3,13% | 3,13% |
| 2 años | 9,76% | 20,47% |
| 3 años | 10,43% | 34,68% |
| 4 años | 6,07% | 26,60% |
| 5 años | 6,91% | 39,70% |
| 6 años | 1,07% | 6,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,2886€ | |
| 5,5260€ | |
| 4,9198€ | |
| 4,9882€ | |
| 5,1280€ | |
| 4,9859€ | |
| 4,8771€ | |
| 4,6281€ | |
| 4,3898€ | |
| 4,4906€ | |
| 4,2798€ | |
| 4,2403€ | |
| 3,9268€ | |
| 4,1203€ | |
| 3,9705€ | |
| 3,6603€ | |
| 4,1774€ | |
| 4,2116€ | |
| 4,0960€ | |
| 3,9124€ | |
| 3,7857€ | |
| 3,9799€ | |
| 4,0147€ | |
| 4,4918€ | |
| 4,9599€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 9.677.152€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|MAPFRE S.A.
ES0124244E34
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS
ES0127797019
ACCIONES|GILEAD SCIENCE INC
US3755581036
ACCIONES|CARLSBERG AS-B
DK0010181759
ACCIONES|GOOGLE INC-CL A
US38259P5089
ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA
ES0119037010
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
ACCIONES|HEWLETT PACKARD
US4282361033
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA
PTMEN0AE0005
ACCIONES|SAMSUNG
US7960502018
PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSSI
US57060U5065
ACCIONES|RED ELECTRICA S.A.
ES0173093115
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
ACCIONES|MICHAEL KORS
VGG607541015
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC
US0378331005
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
ACCIONES|AMERICAN EXPRESS
US0258161092
ACCIONES|CIA DISTRIB LOGISTA
ES0105027009
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
ACCIONES|BMW
DE0005190037
ACCIONES|GRIFOLS SA
US3984384087
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
ACCIONES|DAIMLER
DE0007100000
ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON GDR
US3682872078
ACCIONES|CIR SPA
IT0000080447
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA
ES0126775032
ACCIONES|PORTUCEL SA
PTPTI0AM0006
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
ACCIONES|AVANZIT S.A.
ES0172708234
ACCIONES|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
ACCIONES|CIA PARANAENSE ENER
US20441B4077
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908015
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: medio-alto.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).