BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,24|2011-10-03 | ES00000122D7 | 30,80% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,75|2012-02-01 | 11,25% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 9,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,07% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 1,66% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,49% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,36% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,17% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,04% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,00% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,96% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,94% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,86% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,84% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,81% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,80% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,79% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|SPDR AEX INDEX ETF | FR0000001893 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|HYPO-DAXEX | DE0005933931 | 0,69% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ S6 | LU0292100806 | 0,65% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SILVER TRUST | US4642873255 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STX INDL | FR0010344887 | 0,58% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,51% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,39% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo