BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,34|2013-07-01 | ES00000123W5 | 17,09% |
| PARTICIPACIONES|B.MADRID PREM.AHORRO | ES0170613030 | 9,41% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 4,88% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 3,66% | |
| PARTICIPACIONES|BPA FONDO IBERICO AC | ES0114903000 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 2,71% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 2,36% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,29% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,98% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,85% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,79% |
| ACCIONES|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,74% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,72% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 1,68% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,64% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,61% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,58% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,50% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,50% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 1,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,48% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,32% |
| RENTA FIJA|B.MADRID|10,00|2018-06-14 | 1,11% | |
| ACCIONES|RECKITT BENCKSER PLC | GB00B24CGK77 | 1,00% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,05% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo