BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-04-01 | ES0000012387 | 36,99% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,75|2012-02-01 | 10,56% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 1,58% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,32% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 1,01% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,98% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ S6 | LU0292100806 | 0,93% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,88% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,88% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SPDR AEX INDEX ETF | FR0000001893 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|HYPO-DAXEX | DE0005933931 | 0,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|LUKOIL-SPON ADR | US6778621044 | 0,83% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,83% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,75% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 0,74% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,73% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STX INDL | FR0010344887 | 0,72% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,69% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,60% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SILVER TRUST | US4642873255 | 0,58% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,54% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,50% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,42% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo