BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2010-10-01 | ES0000012387 | 37,71% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 14,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOX | IE0008471009 | 3,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,23% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,73% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,54% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,50% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,42% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,25% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,21% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,11% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,11% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,04% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|HYPO-DAXEX | DE0005933931 | 1,03% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,02% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,01% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,01% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,01% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,00% |
| ACCIONES|LILLY&CO | US5324571083 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 0,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,96% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,94% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo