BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,09|2013-10-01 | ES00000123W5 | 22,49% |
| PARTICIPACIONES|B.MADRID PREM.AHORRO | ES0170613030 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 4,55% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 3,33% | |
| PARTICIPACIONES|BPA FONDO IBERICO AC | ES0114903000 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 2,50% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,38% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,12% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,78% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,78% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,69% |
| ACCIONES|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,56% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,52% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,49% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 1,48% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,42% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,39% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,34% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,28% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|10,00|2018-06-14 | 1,12% | |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,09% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,02% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,95% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,95% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKSER PLC | GB00B24CGK77 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SEC | US81369Y6059 | 0,87% |
| DERECHOS|ABERTIS | ES06118459I8 | 0,07% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo