BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170642039
| Patrimonio | 9.677.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 27.807,91€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,51|2011-07-01 | ES00000123B9 | 43,43% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,75|2012-02-01 | 9,77% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 8,60% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOL.GEST.GLOBAL | ES0132911035 | 1,46% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,21% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,17% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,06% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,01% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,00% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,98% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,98% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,96% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,96% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,85% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,83% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ S6 | LU0292100806 | 0,82% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,81% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|HYPO-DAXEX | DE0005933931 | 0,80% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,80% |
| ACCIONES|LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 0,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|SPDR AEX INDEX ETF | FR0000001893 | 0,73% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,70% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STX INDL | FR0010344887 | 0,68% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,67% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SILVER TRUST | US4642873255 | 0,57% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,57% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,53% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,50% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
348
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo