ALCALA UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037

Patrimonio 2.275.115€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 21.876,11€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 34,20%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 11,45%
Pagarés|METRO|0,580|2015-12-30 XS1201005219 11,09%
Bonos|RENAULT S.A.|0,684|2017-06-13 XS1075471265 9,56%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,125|2017 ES0378641130 9,42%
Bonos|KUTXABANK SA|0,931|2017-04-24 ES0343307007 8,93%
REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-10-01 ES00000123W5 7,80%
Bonos|COCA COLA CO|0,196|2019-09-09 XS1197832832 4,45%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,625|2018-04-2 XS1218217377 2,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA UNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

2,3M

patrimonio

104

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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