ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|1,490|2010-07-01 | ES0000012866 | 44,93% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 11,65% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,263|2012-01-13 | XS0257808500 | 8,77% |
| Bonos|EDF ENERGY PLC|4,375|2010-12-15 | XS0172308594 | 4,54% |
| Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 4,48% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 4,41% |
| Deposito|IBERCAJA|2,287|2010 08 02 | ES0000000312 | 4,22% |
| Bonos|BANKINTER|0,402|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,20% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,890|2010-09-24 | ES0L01009247 | 3,54% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2011-05-20 | XS0192503000 | 2,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,441|2010 09 15 | ES0000000025 | 2,23% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,21% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,12% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo