ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,200|2009-07-01 | ES00000121H0 | 49,46% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 10,09% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,461|2012-01-13 | XS0257808500 | 9,76% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|0,387|2010-06-09 | XS0256821496 | 5,28% |
| Bonos|EDF ENERGY PLC|4,375|2010-12-15 | XS0172308594 | 4,07% |
| Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,97% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|0,200|2009-07-01 | ES00000121L2 | 3,71% |
| Letras|Bonos del Estado|0,200|2009-07-01 | ES0000012064 | 3,59% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE|3,000|2010-05-28 | XS0430699693 | 2,33% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2011-05-20 | XS0192503000 | 2,03% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,95% |
| Bonos|BONO ENDESA|0,390|2009-07-24 | XS0260657803 | 1,94% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,94% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo