ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,34% * |
| 2013 | 2,02% |
| 2012 | 1,28% |
| 2011 | 1,43% |
| 2010 | 0,58% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,10% | -0,03% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% |
| 2 años | -0,42% | -0,85% |
| 3 años | -0,44% | -1,30% |
| 4 años | -0,15% | -0,58% |
| 5 años | 0,28% | 1,43% |
| 6 años | 0,45% | 2,73% |
| 7 años | 0,59% | 4,20% |
| 8 años | 0,59% | 4,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,7328€ | |
| 15,7368€ | |
| 15,7423€ | |
| 15,7747€ | |
| 15,7963€ | |
| 15,8255€ | |
| 15,8266€ | |
| 15,8092€ | |
| 15,8674€ | |
| 15,8681€ | |
| 15,8791€ | |
| 15,9408€ | |
| 15,9124€ | |
| 15,8884€ | |
| 15,8248€ | |
| 15,7732€ | |
| 15,6353€ | |
| 15,5909€ | |
| 15,5111€ | |
| 15,4489€ | |
| 15,3986€ | |
| 15,4013€ | |
| 15,3147€ | |
| 15,2703€ | |
| 15,2215€ | |
| 15,1565€ | |
| 15,0982€ | |
| 15,0732€ | |
| 15,0069€ | |
| 15,0495€ | |
| 15,0118€ | |
| 14,9731€ | |
| 14,9041€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALCALA UNO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
52,25%1.188.837€, ES00000124B7
-
5,61%127.716€, XS1323028479
-
4,63%105.425€, IT0005012783
-
4,55%103.462€, XS1557268221
-
4,45%101.258€, XS1377680381
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4,43%100.847€, XS1586555606
-
3,82%86.961€, PTOTESOE0013
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.188.837€ | 52,25% |
| XS | 433.283€ | 19,04% |
| IT | 105.425€ | 4,63% |
| PT | 86.961€ | 3,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.188.837€ |
| Liquidez | 460.609€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 433.283€ |
| Inversiones (> 1 año) | 192.386€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).