ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2012-07-02 | ES0L01306213 | 41,66% |
| Letras|Bonos del Estado|0,400|2012-07-02 | ES00000120G4 | 10,42% |
| Letras|Letras del Tesoro|3,070|2013-05-17 | ES0L01305173 | 9,76% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 8,09% | |
| Pagarés|BANESTO|2,534|2012-10-31 | ES05135406K6 | 7,16% |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 7,15% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|3,402|2013-04 | ES0513900WA5 | 5,97% |
| Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,001|2012-08-29 | DE0001115921 | 5,08% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,45% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2012-07-02 | ES0L01303152 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo