ALCALA UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037

Patrimonio 2.275.115€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 21.876,11€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,850|2014-04-01 ES00000123L8 10,86%
Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 10,10%
REPO|BANCO ALCA|0,700|2014-09-04 ES00000123Q7 9,87%
REPO|BANCO ALCA|0,500|2014-04-04 ES00000123W5 9,87%
REPO|BANCO ALCA|0,600|2014-06-04 ES0000012353 9,87%
Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 6,72%
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|1,325|2014-09-12 IT0004958168 6,52%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 5,54%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|2,100|2014-05 ES0513900WC1 5,47%
REPO|BANCO ALCA|0,500|2014-04-25 ES00000123Q7 5,17%
REPO|BANCO ALCA|0,700|2014-07-29 ES00000123L8 5,17%
REPO|BANCO ALCA|0,500|2014-04-30 ES0000012353 5,17%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 4,88%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,125|2017 ES0378641130 2,85%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,250|2015-0 XS0485309313 1,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA UNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

2,3M

patrimonio

104

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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