ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,400|2013-07-01 | ES00000123W5 | 11,03% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 10,72% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,45% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,330|2014-01-24 | ES0L01401246 | 8,39% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,375|2014-0 | XS0589735561 | 7,44% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,920|2013-08-23 | ES0L01308235 | 7,19% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 6,37% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 5,27% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,250|2015-0 | XS0485309313 | 5,19% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 5,10% | |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 4,25% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|2,100|2014-05 | ES0513900WC1 | 3,53% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,48% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,888|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,97% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,125|2017 | ES0378641130 | 1,74% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo