ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 33,86% | |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 11,45% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,948|2017-04-24 | ES0343307007 | 11,09% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,706|2017-06-13 | XS1075471265 | 11,03% |
| Pagarés|METRO|0,580|2015-12-30 | XS1201005219 | 10,96% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,125|2017 | ES0378641130 | 9,36% |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 | ES00000123W5 | 4,62% |
| Bonos|COCA COLA CO|0,217|2019-09-09 | XS1197832832 | 4,40% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,625|2018-04-2 | XS1218217377 | 2,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo