ALCALA UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037

Patrimonio 2.275.115€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 21.876,11€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 ES0L01109237 43,90%
Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 ES0000000311 11,71%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,312|2012-01-13 XS0257808500 8,90%
Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 ES0000000023 4,93%
Bonos|EDF ENERGY PLC|4,375|2010-12-15 XS0172308594 4,56%
Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 XS0427109896 4,52%
Deposito|IBERCAJA|3,250|2011 02 02 ES0000000312 4,48%
Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 ES0L01012175 4,45%
Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 ES0313679484 4,31%
Bonos|ENEL SPA|4,125|2011-05-20 XS0192503000 2,28%
Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 ES0314950538 2,24%
Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 XS0410299357 1,12%
Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 ES0L01012175 1,02%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 XS0410258833 0,96%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA UNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

2,3M

patrimonio

104

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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