ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 | ES0L01109237 | 43,90% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 11,71% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,312|2012-01-13 | XS0257808500 | 8,90% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,93% |
| Bonos|EDF ENERGY PLC|4,375|2010-12-15 | XS0172308594 | 4,56% |
| Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 4,52% |
| Deposito|IBERCAJA|3,250|2011 02 02 | ES0000000312 | 4,48% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 4,45% |
| Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,31% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2011-05-20 | XS0192503000 | 2,28% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,24% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,12% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,700|2010-10-01 | ES0L01012175 | 1,02% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo