ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,300|2012-10-01 | ES0000012866 | 10,84% |
| Obligaciones|BONO FRANCE TELECOM|7,250|2013-01- | FR0000471948 | 7,38% |
| Bonos|BAYER AG|4,500|2013-05-23 | XS0255605825 | 7,37% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2012-10-19 | ES0L01301180 | 7,33% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,070|2012-11-23 | ES0L01211231 | 7,13% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,817|2013-02-15 | ES0L01302154 | 7,08% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,04% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,01% | |
| Letras|Letras del Tesoro|3,070|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,86% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,47% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,980|2012-11-23 | ES0L01211231 | 4,28% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 4,06% |
| Bonos|RWE|6,125|2016-10-26 | XS0147030554 | 3,71% |
| Bonos|BANKINTER|0,365|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,55% |
| Pagarés|BANESTO|2,534|2012-10-31 | ES05135406K6 | 3,53% |
| Bonos|EON, AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 3,10% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|3,402|2013-04 | ES0513900WA5 | 2,95% |
| Bonos|BASF|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 2,30% |
| Bonos|EON, AG|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 2,25% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,300|2012-10-01 | ES0L01305173 | 0,99% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,87% |
| Bonos|Bonos del Estado|0,300|2012-10-01 | ES00000121T5 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo