ALCALA UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037

Patrimonio 2.275.115€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 21.876,11€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|Letras del Tesoro|2,200|2011-07-01 ES0L01110219 53,72%
Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 ES0000000311 12,77%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,511|2012-01-13 XS0257808500 9,72%
Deposito|IBERCAJA|3,700|2012 02 07 ES0000000312 5,85%
Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 ES0000000023 5,37%
Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 XS0427109896 4,96%
Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 ES0313679484 4,80%
Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 XS0410299357 1,19%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 XS0410258833 1,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA UNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

2,3M

patrimonio

104

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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