ALCALA UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037
| Patrimonio | 2.275.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 21.876,11€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,200|2011-07-01 | ES0L01110219 | 53,72% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 12,77% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,511|2012-01-13 | XS0257808500 | 9,72% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2012 02 07 | ES0000000312 | 5,85% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 5,37% |
| Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 4,96% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,80% |
| Bonos|EON, AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,19% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA UNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,3M
patrimonio
104
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo