ALCALA UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107703037

Patrimonio 2.275.115€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 21.876,11€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|Bonos del Estado|0,050|2013-10-01 ES00000123T1 22,13%
Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 ES0513688E80 11,60%
Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 9,28%
Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 7,88%
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|1,325|2014-09-12 IT0004958168 7,64%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|2,100|2014-05 ES0513900WC1 6,43%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 6,43%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 5,58%
Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 ES0L01403143 5,01%
Letras|Letras del Tesoro|1,330|2014-01-24 ES0L01401246 4,59%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 XS0410258833 3,96%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,125|2017 ES0378641130 3,25%
Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 ES0L01402210 2,87%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,250|2015-0 XS0485309313 1,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA UNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

2,3M

patrimonio

104

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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