ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 5,20% |
| Deposito|BANKOA CRÉDIT AGRICO|0,090|2020 05 22 | 5,18% | |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 3,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,76% |
| Bonos|GAZ CAPITAL SA|3,389|2020-03-20 | XS0906946008 | 2,66% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,60% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 2,59% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,59% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|2021-05-17 | XS0254356057 | 2,58% |
| Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,52% |
| Obligaciones|BAYER|0,240|2022-06-26 | XS1840614736 | 2,40% |
| Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|2,875|2021-02-26 | XS0986174851 | 2,35% |
| Obligaciones|ING|0,531|2023-09-20 | XS1882544205 | 2,09% |
| Bonos|EUTELSAT|2,625|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,09% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,074|2021-04-26 | XS1400169428 | 2,08% |
| Obligaciones|BMO FINANCIAL GROUP|0,043|2022-03- | XS1791326728 | 2,08% |
| Bonos|NATWEST MARKETS PLC|0,145|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,08% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,044|2020-07-24 | XS1859424811 | 2,08% |
| Bonos|CARREFOUR|0,077|2022-06-15 | FR0013342664 | 2,07% |
| Obligaciones|AMADEUS IT HOLDING S|0,032|2022-03 | XS1878190757 | 2,07% |
| Obligaciones|SNAM SPA|0,274|2022-02-21 | XS1568906421 | 2,06% |
| Obligaciones|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,78% |
| Bonos|BPCE SA|0,723|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,75% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,521|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,74% |
| Bonos|UBS|0,372|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,73% |
| Bonos|HSBC HOLDING ORD|0,370|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,73% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,73% |
| Obligaciones|SAN PAOLO|6,125|2023-03-15 | XS1577427872 | 1,73% |
| Bonos|RENAULT|0,340|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,72% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,71% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,71% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,21% |
| Pagarés|AEDAS|1,050|2020-05-15 | ES0505287146 | 1,02% |
| Pagarés|AEDAS|0,679|2019-07-19 | ES0505287112 | 0,69% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2020-03-27 | ES05329450J2 | 0,68% |
| Pagarés|VOCENTO SA|0,450|2019-07-12 | ES0514820184 | 0,34% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo