ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BHARTI AIRTEL INT|4,000|2018-12-10 | XS0997979249 | 7,78% |
| Bonos|ITALIA|0,431|2018-04-15 | IT0004716319 | 6,33% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 6,22% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,71% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 5,05% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 4,77% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,74% |
| Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05 | FR0013221652 | 4,58% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03 | XS0767815599 | 3,76% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 20 | 3,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 04 18 | 3,75% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 3,19% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|0,056|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 3,14% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 3,14% |
| REPO|BANKINTER|0,100|2017-06-16 | ES0513924300 | 3,12% |
| Pagarés|TUBACEX|0,750|2017-11-13 | ES0532945211 | 3,10% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2018-01-23 | XS0342289575 | 2,95% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 2,57% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 21 | 2,56% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,21% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 07 | 1,56% | |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo