ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 4,50% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 3,61% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,41% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 3,39% |
| Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05 | FR0013221652 | 3,29% |
| Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,074|2019-01-11 | XS1919963303 | 2,95% |
| Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 2,79% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,044|2020-07-24 | XS1859424811 | 2,72% |
| Obligaciones|BMO FINANCIAL GROUP|0,043|2022-03- | XS1791326728 | 2,71% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,074|2021-04-26 | XS1400169428 | 2,70% |
| Obligaciones|AMADEUS IT HOLDING S|0,032|2022-03 | XS1878190757 | 2,68% |
| Bonos|NATWEST MARKETS PLC|0,145|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,66% |
| Obligaciones|SNAM SPA|0,274|2022-02-21 | XS1568906421 | 2,66% |
| Obligaciones|ING|0,531|2023-09-20 | XS1882544205 | 2,65% |
| Obligaciones|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,33% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,26% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|0,056|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,25% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 2,25% |
| Bonos|BPCE SA|0,723|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,24% |
| Bonos|UBS|0,372|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,23% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,521|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,23% |
| Bonos|HSBC HOLDING ORD|0,370|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,21% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,21% |
| Bonos|RENAULT|0,340|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,19% |
| Obligaciones|SCH|0,421|2023-03-28 | XS1689234570 | 2,19% |
| Obligaciones|SAN PAOLO|6,125|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,18% |
| Obligaciones|BBVA CAPITAL FUNDING|0,273|2023-03 | XS1788584321 | 2,16% |
| Pagarés|TUBACEX|0,350|2019-06-27 | ES05329450A1 | 1,80% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,58% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,45% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo