ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BHARTI AIRTEL INT|4,000|2018-12-10 | XS0997979249 | 6,55% |
| Bonos|ITALIA|0,379|2018-04-15 | IT0004716319 | 5,47% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 5,45% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 4,40% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 4,16% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,14% |
| Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05 | FR0013221652 | 4,00% |
| Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 3,38% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03 | XS0767815599 | 3,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,84% |
| Obligaciones|SAN PAOLO|6,125|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,84% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,521|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,77% |
| Bonos|RENAULT|0,340|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,75% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,75% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,74% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|0,056|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,73% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 2,73% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2018-11-08 | ES0532945542 | 2,70% |
| Bonos|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 2,29% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 2,24% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,20% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,92% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo