ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000

Patrimonio 29.052.373€
Partícipes 309
Patrimonio por partícipe 94.020,62€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|TESORO PUBLICO|1,409|2014-06-20 ES0L01406203 26,40%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2013-07-04 ES00000123K0 12,16%
Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,875 XS0551323057 10,83%
Letras|TESORO PUBLICO|2,230|2013-11-22 ES0L01311221 10,56%
Letras|TESORO PUBLICO|2,506|2013-12-13 ES0L01312138 10,52%
Letras|TESORO PUBLICO|1,450|2014-03-14 ES0L01403143 7,43%
Letras|TESORO PUBLICO|0,789|2014-02-21 ES0L01402210 5,31%
Letras|TESORO PUBLICO|3,962|2013-07-19 ES0L01307195 5,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA RENTA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

29,1M

patrimonio

309

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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