ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BHARTI AIRTEL INT|4,000|2018-12-10 | XS0997979249 | 7,52% |
| Bonos|ITALIA|0,379|2018-04-15 | IT0004716319 | 6,11% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 6,07% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,55% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 4,89% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 4,61% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 4,59% |
| Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05 | FR0013221652 | 4,44% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03 | XS0767815599 | 3,60% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 3,06% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|0,056|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 3,04% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 3,04% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 3,03% |
| Pagarés|TUBACEX|0,750|2017-11-13 | ES0532945211 | 3,00% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2018-01-23 | XS0342289575 | 2,86% |
| Bonos|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 2,58% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 2,49% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 21 | 2,48% | |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,43% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,14% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 07 | 1,51% | |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo