ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2015 12 17 | 14,08% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,344|2015-12-11 | ES0L01512117 | 14,04% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125 | XS0582801865 | 9,82% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 23 | 7,04% | |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 5,74% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2016 04 17 | 5,63% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,300|2016 06 20 | 4,69% | |
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|0,200|2015-12-16 | ES0515306CP3 | 4,69% |
| REPO|BANKINTER|0,400|2016-06-17 | ES0513924268 | 4,69% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,504|2015-12-21 | XS0369235634 | 4,67% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,290|2015-11-20 | ES0L01511200 | 2,81% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,550|2016 01 27 | 2,35% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 10 07 | 2,35% | |
| REPO|BANKINTER|0,350|2015-12-18 | ES0513924284 | 2,34% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000 | XS0613543957 | 1,97% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,025|2016-08-19 | ES0L01608196 | 0,94% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,116|2016-05-13 | ES0L01605135 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo