ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK|0,180|2016 12 16 | 12,27% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,171|2016-08-19 | ES0L01608196 | 6,95% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,155|2020-09-14 | XS1290851184 | 6,19% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,120|2020-01-15 | XS1346107433 | 6,17% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,124|2019-10-29 | XS1130101931 | 6,14% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 20 | 4,91% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 04 18 | 4,90% | |
| Bonos|ITALIA|0,431|2018-04-15 | IT0004716319 | 4,16% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|0,110|2019-11- | XS1139320151 | 4,10% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|0,070|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 4,10% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 4,09% |
| REPO|BANKINTER|0,100|2017-06-16 | ES0513924300 | 4,08% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,075|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 4,03% |
| Bonos|ITALIA|0,381|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,50% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,300|2016 10 21 | 2,45% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,300|2016 10 07 | 2,05% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,250|2017 01 27 | 2,04% | |
| REPO|BANKINTER|0,150|2016-12-20 | ES0513924300 | 2,04% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000 | XS0613543957 | 1,71% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,025|2016-08-19 | ES0L01608196 | 0,82% |
| REPO|BANKINTER|0,250|2016-11-18 | ES0513924276 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo