ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | 0,14% * |
| 2017 | 1,25% * |
| 2014 | 1,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,64% | 3,05% |
| 1 año | 2,27% | 2,27% |
| 2 años | 1,88% | 3,80% |
| 3 años | 2,35% | 7,21% |
| 4 años | 2,82% | 11,77% |
| 5 años | 2,70% | 14,24% |
| 6 años | 2,63% | 16,86% |
| 7 años | 3,05% | 23,45% |
| 8 años | 3,61% | 32,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7207€ | |
| 6,7093€ | |
| 6,5221€ | |
| 6,6165€ | |
| 6,5716€ | |
| 6,5394€ | |
| 6,5300€ | |
| 6,5196€ | |
| 6,4745€ | |
| 6,4783€ | |
| 6,3948€ | |
| 6,3650€ | |
| 6,2685€ | |
| 6,1196€ | |
| 5,9741€ | |
| 6,0130€ | |
| 6,0310€ | |
| 5,9281€ | |
| 5,9115€ | |
| 5,8829€ | |
| 5,8787€ | |
| 5,8398€ | |
| 5,8273€ | |
| 5,7512€ | |
| 5,7023€ | |
| 5,5862€ | |
| 5,4442€ | |
| 5,3446€ | |
| 5,1924€ | |
| 4,7642€ | |
| 5,0611€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACACIA RENTA DINAMICA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,20%1.510.737€, ES00000122T3
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5,18%Deposito|BANKOA CRÉDIT AGRICO|0,090|2020 05 221.505.953€
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3,11%904.185€, IT0005056541
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2,76%801.533€, XS1130101931
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2,66%773.380€, XS0906946008
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2,60%756.624€, XS1290851184
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2,59%753.005€, XS1692348847
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2,59%752.735€, XS1346107433
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2,58%749.505€, XS0254356057
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2,52%731.288€, FR0013221652
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2,40%697.472€, XS1840614736
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2,35%683.181€, XS0986174851
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2,09%607.244€, XS1882544205
-
2,09%606.996€, FR0011660596
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2,08%604.883€, XS1400169428
-
2,08%604.402€, XS1791326728
-
2,08%603.363€, XS1884702207
-
2,08%603.262€, XS1859424811
-
2,07%601.038€, FR0013342664
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2,07%600.730€, XS1878190757
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2,06%599.172€, XS1568906421
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1,98%576.564€, XS1767930826
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1,78%518.530€, PTOTVLOE0001
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1,75%509.037€, FR0013241130
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1,74%505.231€, XS1586146851
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1,73%503.665€, CH0359915425
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1,73%503.177€, XS1586214956
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1,73%501.330€, XS1139320151
-
1,73%501.286€, XS1577427872
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1,72%499.880€, FR0013260486
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1,71%498.242€, XS1197832832
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1,71%497.925€, XS1590503279
-
1,38%401.544€, XS1609252645
-
1,21%352.067€, XS1240146891
-
1,02%296.910€, ES0505287146
-
0,69%199.554€, ES0505287112
-
0,68%198.668€, ES05329450J2
-
0,34%99.886€, ES0514820184
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0,34%98.756€, XS1792505197
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 14.626.613€ | 50,33% |
| FR | 2.948.239€ | 10,15% |
| ES | 2.305.755€ | 7,93% |
| other | 1.505.953€ | 5,18% |
| IT | 904.185€ | 3,11% |
| PT | 518.530€ | 1,78% |
| CH | 503.665€ | 1,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.377.765€ |
| Liquidez | 5.739.433€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.017.571€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.616.633€ |
| Depósitos bancarios | 1.505.953€ |
| Renta fija no cotizada | 795.018€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Bonos|GAZ CAPITAL SA|3,389|2020-03-20
XS0906946008
Bonos|VOLKSWAGEN|0,250|2020-10-05
XS1692348847
Bonos|EUTELSAT|2,625|2020-01-13
FR0011660596
Pagarés|AEDAS|1,050|2020-05-15
ES0505287146
Pagarés|VOCENTO SA|0,450|2019-07-12
ES0514820184
-
VENTAS
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15
DE000DB7XHM0
Bonos|PEMEX|3,125|2020-11-27
XS0997484430
Obligaciones|SCH|0,421|2023-03-28
XS1689234570
Obligaciones|BBVA CAPITAL FUNDING|0,273|2023-03
XS1788584321
Pagarés|TUBACEX|0,350|2019-06-27
ES05329450A1
Pagarés|MASMOVIL|0,300|2019-04-29
ES0584696076
Pagarés|VOCENTO SA|0,444|2019-04-12
ES0514820150
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: ALTO.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).