ACACIA RENTA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

22,2M

patrimonio

197

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.214.071€

Valor liquidativo

6,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,14% *
2017 1,25% *
2014 1,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,60% -1,43%
1 año -0,12% -0,12%
2 años 0,99% 1,99%
3 años 2,97% 9,17%
4 años 2,41% 10,02%
5 años 2,23% 11,68%
6 años 2,61% 16,75%
7 años 3,31% 25,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5221€
6,6165€
6,5716€
6,5394€
6,5300€
6,5196€
6,4745€
6,4783€
6,3948€
6,3650€
6,2685€
6,1196€
5,9741€
6,0130€
6,0310€
5,9281€
5,9115€
5,8829€
5,8787€
5,8398€
5,8273€
5,7512€
5,7023€
5,5862€
5,4442€
5,3446€
5,1924€
4,7642€
5,0611€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA RENTA DINAMICA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 13.171.977€ 59,30%
FR 1.714.855€ 7,72%
DE 1.498.732€ 6,75%
IT 900.039€ 4,05%
PT 516.960€ 2,33%
CH 496.242€ 2,23%
ES 399.183€ 1,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.471.860€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.754.027€
Liquidez 3.516.083€
Inversiones (> 1 año) 1.416.999€
Renta fija no cotizada 1.055.102€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,044|2020-07-24

    XS1859424811

    Bonos|WELLS FARGO|0,074|2021-04-26

    XS1400169428

    Obligaciones|AMADEUS IT HOLDING S|0,032|2022-03

    XS1878190757

    Bonos|NATWEST MARKETS PLC|0,145|2021-09-27

    XS1884702207

    Obligaciones|ING|0,531|2023-09-20

    XS1882544205

    Pagarés|TUBACEX|0,350|2019-06-27

    ES05329450A1

  • VENTAS

    Bonos|BHARTI AIRTEL INT|4,000|2018-12-10

    XS0997979249

    Bonos|GAZ CAPITAL SA|4,625|2018-10-15

    XS1307381928

    Pagarés|TUBACEX|0,700|2018-11-08

    ES0532945542

    Bonos|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30

    IT0004869985

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,73%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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