ACACIA RENTA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

21,7M

patrimonio

187

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.742.957€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,14% *
2017 1,25% *
2014 1,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,74% 0,68%
1 año 1,49% 1,49%
2 años 1,96% 3,95%
3 años 3,46% 10,75%
4 años 2,85% 11,93%
5 años 2,57% 13,54%
6 años 2,86% 18,44%
7 años 4,80% 38,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6165€
6,5716€
6,5394€
6,5300€
6,5196€
6,4745€
6,4783€
6,3948€
6,3650€
6,2685€
6,1196€
5,9741€
6,0130€
6,0310€
5,9281€
5,9115€
5,8829€
5,8787€
5,8398€
5,8273€
5,7512€
5,7023€
5,5862€
5,4442€
5,3446€
5,1924€
4,7642€
5,0611€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA RENTA DINAMICA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 11.395.386€ 52,42%
FR 1.739.529€ 8,01%
DE 1.500.000€ 6,90%
IT 1.305.911€ 6,01%
PT 515.619€ 2,37%
CH 502.413€ 2,31%
ES 493.066€ 2,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.705.822€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.431.506€
Liquidez 4.291.033€
Inversiones (> 1 año) 1.402.218€
Renta fija no cotizada 493.066€
Inversiones (< 1 año) 419.312€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|SNAM SPA|0,274|2022-02-21

    XS1568906421

    Obligaciones|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2022-12-07

    XS1767930826

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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