ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BHARTI AIRTEL INT|4,000|2018-12-10 | XS0997979249 | 5,53% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 4,60% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,08% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 3,70% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 3,50% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,50% |
| Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05 | FR0013221652 | 3,37% |
| Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 2,85% |
| Obligaciones|BMO FINANCIAL GROUP|0,043|2022-03- | XS1791326728 | 2,78% |
| Obligaciones|SNAM SPA|0,274|2022-02-21 | XS1568906421 | 2,77% |
| Obligaciones|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,37% |
| Bonos|GAZ CAPITAL SA|4,625|2018-10-15 | XS1307381928 | 2,34% |
| Bonos|BPCE SA|0,723|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,33% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,521|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,32% |
| Bonos|HSBC HOLDING ORD|0,370|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,32% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,31% |
| Bonos|UBS|0,372|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,31% |
| Bonos|RENAULT|0,340|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,31% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|0,056|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,30% |
| Bonos|COCA COLA|2019-09-09 | XS1197832832 | 2,30% |
| Obligaciones|SCH|0,421|2023-03-28 | XS1689234570 | 2,30% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,29% |
| Pagarés|TUBACEX|0,700|2018-11-08 | ES0532945542 | 2,27% |
| Obligaciones|SAN PAOLO|6,125|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,27% |
| Obligaciones|BBVA CAPITAL FUNDING|0,273|2023-03 | XS1788584321 | 2,27% |
| Bonos|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 1,93% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,62% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,46% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo