ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157935000
| Patrimonio | 29.052.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 94.020,62€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|0,841|2014-12-12 | ES0L01412128 | 11,64% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,250 | XS0485309313 | 10,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2015 06 23 | 9,75% | |
| REPO|BANKINTER|0,100|2014-07-01 | ES00000123X3 | 9,75% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,677|2014-11-21 | ES0L01411211 | 9,71% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 9,30% |
| Deposito|BANKINTER|0,750|2015 06 20 | 7,31% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,476|2014-12-12 | ES0L01412128 | 5,84% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 06 20 | 4,88% | |
| REPO|BANKINTER|0,461|2015-01-23 | ES0L01501235 | 4,87% |
| Deposito|BANKINTER|0,730|2015 01 22 | 2,44% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 03 07 | 2,44% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,115|2014-08-22 | ES0L01408225 | 0,97% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,379|2015-06-19 | ES0L01506192 | 0,97% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,030|2014-07-18 | ES0L01407185 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
29,1M
patrimonio
309
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo